Factura electrónica de SAP a la ETA
Contabilícela en SAP. Llega sola a la autoridad fiscal.
Construimos y operamos la conexión que envía sus facturas de venta, notas de crédito y notas de débito desde SAP a la autoridad fiscal egipcia, firmadas con su propio certificado, y trae de vuelta cada estado.
Pedir presupuestoUna factura contabilizada, cuatro pasos, un estado de vuelta en SAP
Nadie exporta un archivo ni vuelve a teclear una factura en el portal fiscal. Un documento contabilizado en SAP se recoge, se envía y recibe respuesta.
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01
SAP
Se contabiliza una factura de venta, una nota de crédito o una nota de débito.
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02
Correspondencia
Códigos de artículo, tipos de impuesto y comprador se preparan como los espera el documento de la ETA.
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03
Firma
Firmado con su certificado registrado, en su token USB o HSM.
En su empresa -
04
ETA
Enviado por la API de factura electrónica de la ETA y validado allí.
El UUID de la ETA y el estado se escriben en el mismo documento de SAP.
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90012841Factura VálidoUUID 7ZEX1G…KGJG -
90012842Nota de crédito VálidoUUID N5PS8B…QMN7 -
90012843Factura Rechazado Código de artículo no registrado para su empresa – enviado a su contable para corregirlo -
90012844Nota de débito Enviado Esperando la validación de la ETA -
90012843Factura Válido Reenviado tras la corrección
Lo que SAP sabe, en los términos que lee la ETA
La mayoría de los rechazos nacen aquí, así que aquí va el trabajo: cada tipo de documento, artículo y código de impuesto se hace corresponder una vez y luego se comprueba en cada documento.
- La clase de documento de facturación
documentTypefactura, nota de crédito o nota de débito- El material o servicio
itemCodeun código GS1 o EGS registrado a nombre de su empresa- El indicador de impuesto de cada línea
taxTypeel IVA y cualquier otro tipo de impuesto de la línea- El cliente
receiveruna empresa, una persona o un comprador extranjero, con su número fiscal si lo tiene- Su sociedad
issuersu número de registro fiscal y la sucursal que emitió el documento- Importes, descuentos e impuestos
totalscalculados y redondeados como los comprueba la ETA
El IVA del mes, conciliado antes de declarar
Al final de cada mes enfrentamos el impuesto de sus ventas con el de sus compras, comparamos ambos con lo que consta en la ETA y listamos cada diferencia con los documentos que la explican.
| IVA | En SAP | En la ETA | Control |
|---|---|---|---|
| Impuesto en facturas de venta | 1,184,560.00 | 1,184,560.00 | Coincide |
| Menos notas de crédito | −36,120.00 | −36,120.00 | Coincide |
| Más notas de débito | 8,400.00 | 8,400.00 | Coincide |
| IVA repercutido | 1,156,840.00 | 1,156,840.00 | Coincide |
| IVA soportado en compras | 612,380.50 | 598,930.50 | Diferencia de 13,450.00: 2 facturas de proveedor no encontradas en la ETA |
| IVA neto para la declaración | 544,459.50 | 557,909.50 | Para su revisión |
Preparamos y conciliamos las cifras. Su empresa las revisa, aprueba la declaración de IVA y la presenta – nada se presenta en su nombre sin usted.
Una implantación típica, semana a semana
Su propio calendario depende de cómo esté configurado su SAP y de cuántos tipos de documento emita. Queda por escrito en el presupuesto.
Lo que operamos nosotros y lo que sigue siendo suyo
Construir la conexión y mantenerla en marcha es cosa nuestra. El certificado, el registro y la declaración pertenecen a su empresa.
Nosotros
- Construimos la conexión en torno a su SAP y sus tipos de documento
- Mantenemos al día la correspondencia de códigos de artículo y tipos de impuesto
- Reintentamos lo que no se envió y señalamos cada rechazo con el motivo de la ETA
- Preparamos las cifras mensuales de IVA y las conciliamos con la ETA
Su empresa
- Conserva el certificado de firma – el token o el HSM nunca sale de su empresa
- Es titular del registro en la ETA y de las credenciales de sistema que emite
- Corrige documentos en SAP cuando un rechazo lo requiere
- Aprueba y presenta la declaración de IVA
EGPHP es un desarrollador independiente. No somos socio de SAP ni un intermediario certificado por la ETA; la conexión usa la API publicada por la ETA con el propio registro de su empresa.
Las capas entre su SAP y la ETA
Cada capa tiene una sola tarea y un solo responsable, así que cuando un documento necesita atención sabe qué capa mirar.
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SAP
Suya
Su equipo contabiliza en SAP las facturas de venta, las notas de crédito y las notas de débito.
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La conexión
La construye y opera EGPHP
Adapta cada documento al formato de la ETA, lo revisa, reintenta lo que no se envió y escribe el UUID y el estado de la ETA en el documento de SAP.
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Firma
Suya, en su token o HSM
El documento se reduce a una forma canónica, se resume con SHA-256 y se firma como CAdES-BES con su certificado. La firma viaja dentro del documento.
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ETA
La opera la Autoridad Tributaria de Egipto
Su servicio de identidad admite su sistema registrado, su API de factura electrónica recibe y valida el documento, y su API de recibos electrónicos recoge los tickets de venta minorista.
Qué ocurre con un documento después de enviarlo
La ETA responde por etapas. La conexión sigue cada una y la escribe en SAP, de modo que el estado que usted lee allí es el que tiene la ETA.
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La ETA recibe el envío Enviado
La primera respuesta es rápida y solo revisa lo básico. Devuelve un identificador de envío y un UUID por cada documento admitido, y nombra los documentos que rechazó de inmediato.
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Se ejecuta la revisión completa Enviado
La estructura, los códigos, el cálculo del impuesto y la firma se revisan después de la primera respuesta, no durante ella. La API de la ETA se lee preguntando, así que la conexión sigue preguntando hasta que cada documento tiene un veredicto.
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El veredicto
VálidoEl documento lleva su UUID de la ETA. Se escribe de vuelta en el documento de SAP y su cliente ya puede obtenerlo de la ETA.
No aceptadoLa ETA devuelve el motivo de cada revisión fallida. Marcamos el documento con ese motivo, su contable lo corrige en SAP y el documento corregido se envía de nuevo.
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Una vez válido: la ventana de corrección
El emisor puede cancelar un documento válido y el comprador puede rechazarlo, pero solo dentro de un plazo que la ETA fija para cada tipo de documento. Pasado ese plazo, se corrige con una nota de crédito o de débito vinculada al original.
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Cierre de mes
Los documentos válidos, las notas de crédito y las notas de débito del mes son el punto de partida de la conciliación del IVA.
¿Vende en mostrador? También recibos electrónicos.
Donde sus ventas se registran como tiques de venta al por menor, la misma conexión puede enviarlos al sistema de recibos electrónicos de la ETA, y el recibo que se lleva su cliente lleva su referencia de la ETA.
Cuéntenos cómo factura hoy
Qué SAP usa, qué documentos emite y en qué punto está hoy su envío a la ETA. Presupuestamos la integración tras una conversación sobre ello.
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